Mutatie reserves per saldo € 4,1 miljoen onttrekking
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 2. In bijlage 7 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties toegelicht.
Toevoegingen: € 32,1 miljoen
- € 20,9 miljoen in de Saldireserve specifiek: bij de kadernota 2022 is € 4 miljoen toegekend voor Incidentele intensiveringen coalitieakkoord. Er wordt er € 16 miljoen toegevoegd voor nieuwe incidentele intensiveringen welke nader worden toegelicht in 1.3 financiële hoofdlijn. Verder wordt er € 0,9 miljoen gestort als dekking voor de strategische koers Ergon.
- € 3,6 miljoen Reserve strategische investeringen: betreft een aanvulling van de reserve met € 3,6 miljoen conform kadernota.
- € 1,6 miljoen Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling: dit betreft € 0,4 miljoen voor de omgevingswet, € 0,4 miljoen voor versterking arbeidsmarktregio’s, € 0,15 miljoen voor mobiliteit en € 0,15 miljoen bijdrage voor AiReas. Verder wordt er geld overgeheveld uit Reserve knooppunt XL € 0,2 miljoen, Reserve bomencompensatie €0,3 miljoen en de Reserve energietransitie € 0,1 miljoen.
- € 0,7 miljoen Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG: er wordt een bedrag ad € 0,3 miljoen gestort voor het contract SVGG en verder vindt de jaarlijkse storting van € € 0,4 miljoen plaats.
- € 0,6 miljoen Reserve niet te activeren investeringen: betreft een storting n.a.v. het besluit tot ontmanteling van de reserve MIP.
- € 1,3 miljoen Reserve Stimuleren energietransitie: voor klimaat en energie zijn in 2021 extra middelen toegekend ad € 0,7 miljoen. Dit is extra boven op de storting van € 0,6 miljoen jaarlijks.
- € 3,4 miljoen diverse reserves: voor € 3,4 miljoen vinden er stortingen plaats in de diverse reserves die kleiner zijn dan € 0,5 miljoen.
Onttrekkingen: € 36,2 miljoen
- € 24,9 miljoen Reserve eigen kapitaal (weerstandsvermogen): dit is nader toegelicht in paragraaf 3b Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- € -2.3 miljoen Reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling: betreft egalisatie van jaarschijven van projecten (die niet geactiveerd worden conform BBV). Vanuit andere reserves en de exploitatie worden middelen binnen de reserve MNIO bij elkaar gebracht voor deze projecten. Jaarlijks wordt de reserve bij de begroting geactualiseerd.
- € 2,7 miljoen Reserve huisvesting onderwijs: voor het programma huisvesting onderwijs en voor spoedaanvragen wordt € 2,7 miljoen ingezet.
- € 0,5 miljoen Reserve burgerzaken: voor de organisatie van de verkiezingen in 2022 wordt € 0,5 miljoen onttrokken.
- € 0,8 miljoen Reserve VVE: om invulling te geven aan de doorontwikkeling van SPIL / VVE wordt € 0,8 miljoen onttrokken.
- € 6,6 miljoen Reserve niet te activeren investeringen: er wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Saldireserve Specifiek voor incidentele intensiveringen.
- € 3,0 miljoen diverse onttrekkingen kleiner dan € 0,5 miljoen.