| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 81.313 | 84.278 | 88.368 | 86.396 | 81.177 | 83.607 | |
Baten | -3.752 | -2.060 | -2.237 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | |
Mutatie reserves | 498 | -18.384 | -6.604 | -11.322 | 2.452 | -795 | |
Saldo | 78.059 | 63.834 | 79.527 | 73.162 | 81.717 | 80.900 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening en automatisering (inclusief kapitaalslasten € 27,8 miljoen). De baten betreffen interne doorbelastingen. Kadernota 2022: vervanging financieel systeem, organisatiewijziging belastingen, formatieuitbreiding B&O, CRM systeem, klimaat en energie, bedrijfsvoering & architectuur, governance/risk/compliance, identity-en accessmanagement, procesmanagement en aanbestedingskalender. Het totaal bedrag bedraagt in 2022 € 5,3 miljoen (€ 0,2 miljoen structureel) en in 2023 € 4,5 miljoen. | 27.848 | -421 | * | |
Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief kapitaalslasten € 8,5 miljoen. De baten betreffen voornamelijk het bedrijfsrestaurant en catering | 8.460 | -601 | * | |
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie (o.a. financiële administratie, planning & control, verantwoording en auditing) | 10.099 | |||
Documentaire informatievoorziening | 4.406 | |||
Inkoop inclusief opbrengst Social Return | 2.628 | -26 | ||
Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen inclusief kapitaalslasten, bijdrage derden en interne doorbelastingen. Kadernota 2022: meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Impuls voor het onderhouden en verduurzamen van de ambtelijke huisvesting. Hierbij zijn de budgetten in overeenstemming gebracht met het benodigd aantal m2 (2022 € 0,1 miljoen, 2023 € 0,3 miljoen, 2024 € 0,4 miljoen en 2025 € 0,6 miljoen). | 4.323 | -21 | 565 | * |
Personeel en Organisatie (P&O/HRM) en organisatie- en formatieadvies bedragen € 10,3 miljoen. De baten betreffen interne doorbelastingen en opbrengst vervoermanagement. Kadernota 2022: thuiswerkfaciliteiten (in 2022 en 2023 € 0,1 miljoen), werving- en selectie recruiters (in 2022 en 2023 € 0,2 miljoen), verzuim en re-integratie (in 2022 en 2023 0,1 miljoen), Richting Eindhoven (in 2022 en 2023 € 0.5 miljoen), contract Arbo (structureel € 0,1 miljoen) en CAO verhoging (€ 1,8 miljoen). | 11.261 | -805 | * | |
Communicatie inclusief baten uit interne doorbelastingen | 4.228 | -363 | ||
Gemeentesecretaris en Directieraad | 1.239 | |||
Management en management ondersteuning van het primair proces. Door aanpassing van de kostenverdeling leidt dit tot lagere lasten van € 1,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2021. | 20.266 | * | ||
Nieuwe structurele intensiveringen vanaf 2022 (zie financiële hoofdlijn) waarmee een aantal nieuwe actuele nieuwe ontwikkelingen kunnen worden vormgegeven | 1.700 | * | ||
In 2022 is de gemeentebrede taakstelling die hand in hand gaat om structurele investering in continuïteit/digitale transitie mogelijk te maken met € 1,2 miljoen gestegen | -1.500 | * | ||
Verrekening concern- en sectoroverhead met projecten | -6.590 | |||
Mutaties weerstandsvermogen: Kadernota 2022: vrijval middelen wegenbeheerplan (€ 2,5 miljoen) en onttrekking incidentele middelen (€ 4 miljoen). Ook zijn de in de financiele hoofdlijn beschreven nieuwe aanvullende incidentele intensiveringen (€ 16 miljoen) budgettair neutraal overgeheveld uit het weerstandsvermogen en gestort in de saldireserve specifiek. | -6.500 | * | ||
Overig | -669 | |||
Totaal | 88.368 | -2.237 | -6.604 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|